--2015年7月23日在PA视讯市第十四届人民代表大会常务委员会第二十次聚会会议上
PA视讯市财政局局长 李颖津
主任、列位副主任、秘书长、列位委员：
市十四届人大三次聚会会议审查批准了《关于PA视讯市2014年预算执行情况和2015年预算草案的陈诉》。目前，2014年PA视讯市财政决算草案已汇编完成。凭据《中华人民共和国预算法》等执法划定和市人大常委会的事情部署，我受市人民政府委托，向市人大常委会陈诉PA视讯市2014年市级决算情况，请予审查。
一、2014年市级决算情况
(一)市级一般公共预算收支决算情况
1.市级一般公共预算收入情况
2014年市级一般公共预算总收入3303.2亿元。其中：一般公共预算收入2183.7亿元，完成预算的101.2%；中央返还及补助226.8亿元；区县上解288.1亿元；地方上年专项政策性结转使用2.3亿元；上年结余收入39.4亿元；调入预算稳定调治基金30.0亿元；国债转贷资金上年结余0.1亿元；地方政府债券收入105.0亿元；调入资金1.4亿元；中央专项转移支付收入307.1亿元；中央专项转移支付上年结转使用119.3亿元。
图一：2014年市级一般公共预算收入决算情况
图二：2014年市级一般公共预算收入重点科目完成情况
2.市级一般公共预算支出情况
2014年市级一般公共预算总支出3303.2亿元。其中：一般公共预算支出2051.0亿元，完成调整预算(经市十四届人大常委会十九次聚会会议批准)的100.0%；上解中央支出60.6亿元；对区县体制返还和一般性转移支付583.7亿元；地方专项政策性结转下年使用35.3亿元；划转水利建设基金29.8亿元；部署预算稳定调治基金89.3亿元；国债转贷资金结余0.1亿元；地方政府债券还本27.0亿元；调出资金0.3亿元；中央专项转移支付支出317.7亿元；中央专项转移支付结转下年使用108.4亿元。
图三：2014年市级一般公共预算支出决算情况
图四：2014年市级一般公共预算支出重点科目完成情况
其中，2014年市级党政机关、全额拨款事业单元的“三公经费”财政拨款支出合计8.2亿元，比预算下降16.1%。其中：因公出国(境)用度1.2亿元，比预算下降24.1%；公务接待费0.3亿元，比预算下降58.5%；公务用车购置及运行维护费6.7亿元，比预算下降10.1%。2014年市级行政单元(含参照公务员法治理的事业单元)履行行政治理职责、维持机关运行开支的行政经费合计151.7亿元，比2013年增加7.2亿元，主要是取暖费等公用经费定额尺度调整，以及增加市食品药品羁系局、检察院三分院、法院三中院等行政部门，导致行政经费增加。(提交审议的121家部门的“三公经费”、行政经费决算支出的具体情况在《2014年度部门决算(草案)汇编》中进行了陈诉)。
图五：2014年市级“三公经费”变化情况
2014年市对区县转移支付支出总额884.5亿元，其中：体制返还和一般性转移支付支出583.7亿元，占转移支付总额的66.0%；专项转移支付支出300.8亿元，占转移支付总额的34.0%，主要用于老旧小区综合整治、支持基础教育办学条件改善和义务教育均衡生长、都市情况综合整治、下层公共文化建设等项目，对促进区县落实功效定位、保障和连续改善民生、促进全市基本公共服务均等化等方面发挥了积极作用。
2014年财政部署理刊行PA视讯市地方政府债券规模105.0亿元，用于门头沟区采空棚户区市政配套工程、PA视讯天坛医院迁建、轨道交通建设等基础设施项目。
2014年市级预算周转金规模没有发生变化，余额26.1亿元，用于调剂预算年度内季节性收支差异。
2014年市级预备费50.0亿元，主要用于鲁甸县救灾援助、建设国企革新生长基金及京冀协同生长工业投资基金等事项。
2014年市级一般公共预算超收89.4亿元，全部转入预算稳定调治基金，市级预算稳定调治基金余额为128.5亿元。
2014年市级基本建设投资481.4亿元(其中：一般公共预算271.3亿元，政府性基金预算210.1亿元)，主要用于交通、管网等基础设施建设，大气、垃圾及水情况治理，平原造林等项目。
3.与向市十四届人大三次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2014年市级一般公共预算总收入增加15.2亿元，主要是积极争取中央对我市重大运动等方面的补助支持；其中：中央专项转移支付收入增加8.5亿元，中央专项转移支付上年结转使用增加5.2亿元，调入资金增加1.4亿元，国债转贷资金上年结余增加0.1亿元。总支出增加15.2亿元，主要是凭据中央专项转移支付收入增加情况，凭据政策划定相应部署社会事业等民生领域支出。
(二)市级政府性基金预算收支决算情况
1.市级政府性基金预算收入情况
2014年市级政府性基金预算总收入1444.7亿元。其中：政府性基金预算收入1200.5亿元，完成预算的161.2%，主要是土地收入增加发动；中央专项转移支付收入7.1亿元；中央专项转移支付上年结转使用9.5亿元；地方上年专项政策性结转使用196.3亿元；划转水利建设基金29.8亿元；调入资金0.3亿元；下级上解收入1.2亿元。
2.市级政府性基金预算支出情况
2014年市级政府性基金预算总支出1444.7亿元。其中：政府性基金预算支出941.0亿元，完成预算的111.9%；中央专项转移支付支出13.3亿元；上解中央支出8.3亿元；调出资金1.2亿元；中央专项转移支付结转下年使用3.5亿元；地方专项政策性结转下年使用477.4亿元。
3.与向市十四届人大三次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2014年市级政府性基金预算总收入增加1.3亿元，主要是区县上解收入增加；总支出增加1.3亿元，主要是调出资金增加，调入一般公共预算。
(三)市级国有资本经营预算收支决算情况
1.市级国有资本经营预算收入情况
2014年市级国有资本经营预算总收入59.8亿元。其中：市级国有资本经营预算收入57.9亿元，完成预算的119.7%；上年结转收入1.9亿元。
2.市级国有资本经营预算支出情况
2014年市级国有资本经营预算总支出59.8亿元。其中：市级国有资本经营预算支出59.2亿元，完成预算的117.7%；结转下年使用0.6亿元。
其中，2014年市级国有资本经营预算超收9.5亿元，主要用于国有企业工业生长、结构优化等项目。超收收入已按要求报市人大存案。
3.与向市十四届人大三次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2014年市级国有资本经营预算收支决算均无变化。
(四)市级社会保险基金预算收支决算情况
1.市级社会保险基金预算收入情况
2014年市级社会保险基金预算收入2168.1亿元，完成预算的103.3%；结转收入2075.6亿元。收入合计4243.7亿元。
2.市级社会保险基金预算支出情况
2014年市级社会保险基金预算支出1606.8亿元，完成预算的97.2%；结转下年使用2636.9亿元。支出合计4243.7亿元。
3.与向市十四届人大三次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2014年市级社会保险基金预算收入增加41.1亿元、支出淘汰4.3亿元，主要是经中央审定的决算数与市人力社保部门开端预计数之间存在差异。
(市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的决算收支的分科目对比分析、重点支出政策、重大投资项目资金使用、预算调整、转移支付部署、政府举债规模结构及使用送还、周转金规模及使用、预备费使用、超收收入部署、预算稳定调治基金规模及使用等法定陈诉事项的详细情况划分在《PA视讯市2014年市级决算草案》、《PA视讯市2014年市级决算情况的说明》中进行了陈诉)
二、2014年预算执行效果及落实市人大决议情况
2014年，面对较大的经济下行压力和困难的革新生长任务，各部门坚决贯彻中央和市委的各项部署，认真落实市十四届人大二次聚会会议的有关决议以及市人大财经委审查意见的各项要求，对全市中心事情和重大任务的保障水平明显提升，市级决算情况总体良好。
(一)经济结构优化，财政收入质量提高
收入质量体现工业结构特征。2014年我市第三工业GDP占比提高到77.9%，工业生长的良好态势发动全市三产财政收入完成3337.2亿元，同比增长11.3%，占比力2013年提高1.3个百分点，体现了第三工业在首都经济中的优势职位。
现代服务业收入孝敬突出。金融业、租赁和商务服务业、信息服务业、科技服务业四大服务业发挥了支柱作用，合计增收孝敬率72.4%，体现了国家科技创新中心的战略定位及首都服务业生长质量。
(二)服务科技创新，促进经济运行提质增效
支持创新驱动生长。投入122.6亿元，落实中关村“1+6”、“新四条”、“京校十条”、“京科九条”等政策，完善新技术新产物(服务)的采购平台和风险赔偿机制，促进战略性新兴工业及资源情况等领域开展要害技术攻关，加速结果转化和工业化。投入21.6亿元，支持搭建全市性文化投资平台，促进文化创意工业创新生长。投入28.7亿元，支持文化领域“三馆一站”免费开放、公共文体设施达标以及种种群众文体运动等公益性事业，营造良好文化气氛。
提升服务业品质。投入中关村现代服务业试点资金6.0亿元，支持信息技术等现代服务业整合资源、搭建平台。支持生活性服务业生长，投入4.6亿元，推广早餐示范工程和农超对接、农餐对接项目，支持搭建京交会、电子商务、专业物流等公共服务平台。投入8.7亿元，促进经济刊行动用强的重大旅游工业项目落地和新业态结构。牢固首都金融业支柱职位，生长三板市场，支持区域性股权交易市场生长。
促进工业结构调整。投入工业生长资金9.8亿元，完善重点园区公共服务和配套设施建设，支持集成电路、大数据等研发应用与工业化项目。投入26.6亿元，推动自主品牌乘用车走向国际、高亮度半导体焦点装备工业化等重点项目实施，增强高端制造业的市场竞争力。支持设立国企革新生长基金等项目，推进国有经济凭据首都定位进行结构调整。
优化中小微企业生长情况。落实结构性减税政策，2014年PA视讯地域“营改增”总减税376.6亿元，46.3万户试点纳税人总体税负下降43.3%，96.9%的试点纳税人税负下降或持平。完善财政资金投入方式，以生长基金、贷款贴息、担保赔偿、服务平台、政府采购等方式，激励引导中小企业高端化生长。
(三)服务都市功效，推动国际一流的和谐宜居之都建设
增加大气治理投入。调整优化重大科技结果转化和工业化等7项大额专项资金12.4亿元用于大气污染防治事情，投入清洁空气行动计划资金121.7亿元，落实燃煤压减、控车减油、工业治污、扬尘治理等要害领域的资金投入和保障政策。
支持交通疏堵。投入157.0亿元，支持七号线等4条地铁线路建成通车，推动政府重要实事项目中的30项疏堵工程以及公交场站、车道革新、门路养护等工程建设，对城六区增加2.2万辆公共自行车、老旧小区增加7516个机动车停车位给予财政奖励。
优化城乡情况。投入20.4亿元，保障排水、污水、垃圾处置惩罚厂运行、门路清扫以及户外广告设施维护，推动463个居住小区垃圾分类收集运输系统建设和206座旱厕革新工程开展，完善再生资源接纳网络，落实APEC聚会会议和国庆65周年情况整治支出。
推动生态建设。投入63.9亿元保障平原地域百万亩造林、森林防火及林木病虫害防治等项目，部署15.5亿元支持密云水库水源掩护、南水北调入库、河流流域治理、防汛抗旱等水情况建设，明确“谁污染、谁治理、谁付费”的财政生态赔偿机制。
保障都市宁静运转。落实水电气热等能源供应和价钱稳定补助资金276.7亿元，健全政法经费保障事情机制，部署资金为街乡配备食品药品快速检测设备，支持“一刻钟社区服务圈”示范点、街道(乡镇)网格化体系全笼罩等项目。
(四)服务民生改善，推进基本公共服务均等化
力促保障性住房政策落地。投入107.3亿元，支持棚户区等保障性安居工程、老旧小区综合整治、农民住宅抗震节能革新、地质灾害易发区及生存条件恶劣地域农民搬迁等项目。
支持城乡结合部生长。对农村地域城镇化试点区县给予政策倾斜，推动解决农民转居安置问题。设立城乡结合部工业引导基金，通过生长工业发动当地居民增收致富。
加大“三农”资金统筹力度。整合20项涉农专项转移支付资金，增加农业结构调整投入，保障“菜篮子”工程、高尺度基本农田等重点项目实施。扶持395个村级公益事业一事一议财政奖补项目。以财政补助政策引导村镇银行资金投向“三农”。
完善社会保障待遇尺度。调整养老、失业、工伤、低保等社会保障待遇尺度，落实优抚安置、困难救助、就业扶持、少数民族补助政策，制定城乡养老保险制度衔接政策，提高社会力量兴办非营利性养老机构运营补助尺度。
促进教育事业生长。投入344.5亿元，重点增加学前教育学位的供应，支持基础教育办学条件提升和城区优质教育资源向远郊区县扩展，推动中等职业教育革新生长示范校建设，促进高等院校内涵式生长和学生就业创业能力提升。
支持医疗卫生革新。投入84.9亿元，重点增强国家免疫计划、妇幼保健等公共卫生服务体系建设，提高城镇居民医保和新农合基金筹资水平，支持市属及县级公立医院实施革新试点和改扩建工程。
(五)围绕“三个率先突破”，助力京津冀一体化生长
增加工业、生态、交通重点项目投入。打造工业协同生长平台，五年内统筹资金100亿元设立京冀协同生长工业投资基金，为我市外迁企业入驻河北工业园区提供综合服务，促进多地协同生长相关工业。加大重点项目资金投入，推动新机场红线内征地拆迁及外围交通市政建设，支持临空经济区生长，落实水资源情况治理、京冀水源林掩护、张家口坝上地域退化林革新等相助项目。
完善促进协同生长和功效疏解的引导政策。在我市与河北省、与天津市的相助框架协议中，凭据共建共享共赢的原则，明确京津冀生态掩护、轨道交通、共建科技园、曹妃甸协同生长等方面的利益分享机制。制定一般性转移支付资金与区县人口调控任务挂钩的奖励引导政策，推动落实人口疏解事情。支持落实新增工业的禁止和限制目录，对工业污染企业调整退出给予财政奖励，勉励对科技含量不高的工业进行结构调整和技术革新。
(六)以财政资金宁静高效、规范透明为目标，落实好市人大决议关于强化预算治理的各项要求
增强预决算治理问题的整改落实。结合市人大审议意见及审计部门反映的问题，完善预算体例执行的治理措施。预决算差异有所缩小，从对接预决算体例口径、细化预算体例、提高预算批复率入手，2014年市级部门预决算差额较上年下降47.8个百分点。预算执行效率有所提高，通过提高政府集中采购比重、缩短预算审核时间等措施，2014年一般公共预算月均支出增速较2013年提高10.3%，月均支出进度较2013年提高2.5个百分点。盘活存量资金有所革新，以抓好预算执行期限治理、强化考核赏罚为重点，2014年市级部门结余结转资金较2013年淘汰18.4亿元，下降5.8%。
财税革新创新的举措稳步实施。创新财政投入方式，在排水领域试点政府与社会资本相助模式，选定养老照料中心等6个项目开展财政资金竞争性配置，在教育等11个领域实施政府向社会力量购置服务试点，实施票制票价革新及地面公交投入机制革新后财政补助有所下降。深化预算治理革新，选择清洁空气行动计划等重点项目试编三年转动预算，开展地方政府存量债务清理甄别事情，对5652家事业单元实施产权挂号事情，市与各区县全部试编权责发生制的政府综合财政陈诉，完善大额专项资金的治理制度，加大专项资金项目果真征集力度，率先通过财政综合数据中心信息化平台实现多部门收入大数据融合。
监视机制突出严格规范。预算体系体现全口径，首次提交市人代会审议社会保险基金预算，将文化企业纳入市级国有资本经营预算编报规模，首次提交全市国有资本经营预算统计数据。支出绩效体现扩面深化，将大额专项资金全部纳入绩效评价规模，增加30家全历程预算绩效治理试点部门，市级财政支出绩效评价规模较2013年增长55.9%，对试点部门中不少于30%的预算项目开展绩效目标运行跟踪，建设市对区县财政治理绩效综合评价机制，完善绩效评估和评价结果的运用。预算执行体现严格羁系，搭建预算执行动态监控治理平台，实现对所有财政资金、所有预算单元的实时监控、智能预警、数据分析、决策参考。预决算信息果真体现逐步推进，提交审议2014年预、决算的市级部门数量增加到100家和121家，首次实现市对区县专项转移支付细化到按地域、按项目果真。
三、财政治理中存在的问题及解决措施
在2014年各项事情取得积极进展的同时，我们也清醒地认识到，在新的生长形势和任务要求下，财政事情中仍面临一些亟需解决的问题：一是经济下行压力需要财政为“稳增长”发挥支柱作用，特别是如何在功效和工业疏解的同时谋求新的生长机缘，使企业生长信心更强、经济生长动力转换衔接更平稳，需要在财税政策等经济手段的运用上做深入细致的研究和应对。二是面对都市建设治理领域中大气、交通、垃圾、污水、绿化美化等生长资金需求问题，如何革新传统疏散的理财方式，对大额专项、转移支付、预算体系加大统筹力度，连续增强财政资金聚焦重点的保障能力，需要在财政体制和制度机制上不停探索、突破和创新。三是财政资金使用效益及预算透明度仍需提高，专项转移支付结构有待进一步优化，部门部门预算体例不细不实、预算执行不够规范、结余结转资金规模较大的问题仍然存在，夯实财政财政治理基础仍是政府各部门的一项重要事情。审计情况也讲明，2014年市级预算执行情况总体良好，但在推进重点革新任务、提升预算执行质量和严肃财经纪律等方面仍需进一步增强。
对此，市政府高度重视，已要求财政及有关部门凭据市人大有关决议要求和审计意见，切实接纳有力措施加以革新。一是健全市区财源协同治理新机制。以支持构建“高精尖”经济结构为重点培育和修养财源，规范执行税收优惠和收费政策；继续推动市区共建共享共用财政综合数据中心的大数据资源，密切关注京津冀一体化及结构调整进程中工业生长的趋势特征及其影响，对“营改增”等税制革新开展政策影响评估，做好十三五计划等中恒久收入趋势研判。二是强化财政政策对落实首都都市定位的统筹引导作用。凭据全市统一部署，研究制定落实京津冀协同生长计划纲要的财税政策，用好经济杠杆服务于区域工业、情况、交通一体化生长措施落地；通过完善转移支付制度、设立引导基金、推动政府与社会资本相助等方式，整合政策、引导资金聚焦于四类优先疏解的非首都功效、构建“高精尖”经济结构、提升生活性服务业品质及都市副中心建设等重点领域。三是结合审计部门提出的整改意见，政府各部门应高度重视，进一步增强预算约束，严格预算执行。建设规范的地方政府债券刊行和治理机制，对地方政府性债务实行限额控制和预算治理；研究体例中期财政计划，推动部门体例三年转动财政计划，制定跨年度预算平衡机制操作规程；凭据首都生长实际分步骤提出大额专项资金的保留、调整或退出方案，促进资金设立、分配、使用、治理、监视等环节规范有序；结合审计意见，政府各部门应高度重视，制定严格项目前期审核、清理整合专项资金、规范资产治理等方面的革新措施。四是推进绩效透明法治财政建设。进一步加大财政信息果真力度，重点推进财政政策、转移支付、绩效治理、政府债务、政府采购情况果真，并逐步将涉及面广、关注度高的行政事业性收费等予以果真，主动回应社会关切问题；发挥人大、政协的参政议政作用，完善代表、委员加入事前绩效评估、工业资金治理、财政资金竞争性配置的事情机制和法式，促进科学民主决策。
以上陈诉，提请市人大常委会审议批准。
