——2016年7月21日在PA视讯市第十四届人民代表大会常务委员会第二十八次聚会会议上

PA视讯市财政局局长 李颖津

主任、列位副主任、秘书长、列位委员：

　　市十四届人大四次聚会会议审查批准了《关于PA视讯市2015年预算执行情况和2016年预算草案的陈诉》。目前，2015年PA视讯市财政决算草案已汇编完成，凭据《中华人民共和国预算法》等执法划定和市人大常委会事情部署，我受市人民政府委托，向市人大常委会陈诉PA视讯市2015年市级决算情况，请予审查。

　　一、2015年市级决算情况

　　(一)市级一般公共预算收支决算情况

　　1.市级一般公共预算收入情况。

　　2015年市级一般公共预算总收入4779.8亿元。其中：一般公共预算收入2642.4亿元，完成调整预算的106.6%；中央返还及补助215.6亿元；区上解319.7亿元；地方上年专项政策性结转使用35.3亿元；调入预算稳定调治基金130.0亿元；地方政府债券收入(新增)142.0亿元；地方政府债券收入(置换)592.2亿元；调入资金283.0亿元；中央专项转移支付收入311.1亿元；中央专项转移支付上年结转使用108.4亿元。

　　2.市级一般公共预算支出情况。

　　2015年市级一般公共预算总支出4779.8亿元。其中：一般公共预算支出2484.0亿元，完成调整预算(经市十四届人大常委会第十九次、第二十一次聚会会议批准)的100%；上解中央支出62.5亿元；对区体制返还和一般性转移支付809.2亿元；地方专项政策性结转下年使用2.8亿元；部署预算稳定调治基金362.4亿元；地方政府债券转贷支出(新增)47.0亿元；地方政府债券转贷支出(置换)276.5亿元；地方政府债券还本315.8亿元；中央专项转移支付支出418.0亿元；中央专项转移支付结转下年使用1.4亿元。

　　其中，市级党政机关、全额拨款事业单元的“三公经费”财政拨款支出合计6.4亿元，比预算下降22.3%。其中：因公出国(境)用度1.2亿元，比预算下降24%；公务接待费0.2亿元，比预算下降62.1%.；公务用车购置及运行维护费5.0亿元，比预算下降17.9%。2015年市级行政单元(含参照公务员法治理的事业单元)机关运行经费为29.9亿元。

　　市对区转移支付支出总额1150.1亿元，其中：体制返还和一般性转移支付支出809.2亿元，占转移支付总额的70.4%；专项转移支付支出340.9亿元，占转移支付总额的29.6%，主要用于支持都市副中心、PA视讯新机场建设等全市性重点事情。

　　市级预算周转金规模没有发生变化，余额26.1亿元，用于调剂预算年度内季节性收支差异。

　　市级预备费50.0亿元，主要用于西藏地震救灾援助、建设政府投资引导基金及南水北调配套工程还本付息等事项。

　　市级一般公共预算超收242.9亿元，全部转入预算稳定调治基金，市级预算稳定调治基金余额为360.9亿元。

　　刊行地方政府债券1178亿元(其中：一般公共预算734.23亿元，政府性基金预算443.77亿元)，主要用于京津冀协同生长、都市门路建设、农林水和置换债务等方面。

　　市级基本建设投资515.0亿元(其中：一般公共预算457.65亿元，政府性基金预算57.35亿元)，主要用于新机场、轨道交通新机场线等京津冀交通一体化生长项目，棚户区革新等民生改善项目，大气污染防治、平原造林等生态情况建设项目，门路和管网革新等都市治理项目。

　　3.与向市十四届人大四次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2015年市级一般公共预算总收入淘汰2.9亿元，主要是中央返还及补助淘汰6.0亿元，区上解收入增加0.3亿元，中央专项转移支付增加0.1亿元，调入资金增加2.6亿元，国债转贷资金上年结余增加0.1亿元。总支出淘汰2.9亿元，主要是上解中央支出淘汰6.0亿元，地方专项政策性结转下年使用增加2.9亿元，国债转贷资金结余增加0.1亿元，中央专项转移支付结转增加0.1亿元。

　　(二)市级政府性基金预算收支决算情况

　　1.市级政府性基金预算收入情况。

　　2015年市级政府性基金预算总收入1575.0亿元。其中：政府性基金预算收入622.2亿元，完成调整预算的128.9%；地方上年专项政策性结转使用477.4亿元；政府性基金上解收入22.5亿元；专项债务收入(新增)30亿元；专项债务收入(置换)413.8亿元；中央专项转移支付收入5.6亿元；中央专项转移支付上年结转使用3.6亿元。

　　2.市级政府性基金预算支出情况。

　　2015年市级政府性基金预算总支出1575.0亿元。其中：政府性基金预算支出689.7亿元，完成调整预算的100%；地方专项政策性结转下年使用162.2亿元；政府性基金预算调出资金270.3亿元；地方政府专项债务转贷支出(新增)30亿元；地方政府专项债务转贷支出(置换)413.8亿元。

　　2015年市级政府性基金超收139.4亿元，主要是国有土地使用权出让收入超收等。凭据以收定支原则和盘活存量资金相关要求，将2015年市级政府性基金预算超收资金全部作为结转资金，2016年继续用于土地一级开发、公路养护等支出。

　　3.与向市十四届人大四次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2015年市级政府性基金预算总收入增加2.4亿元，主要是区上解收入增加1.7亿元，中央专项转移支付增加0.7亿元；总支出增加2.4亿元，主要是调出资金增加，调入一般公共预算。

　　(三)市级国有资本经营预算收支决算情况

　　1.市级国有资本经营预算收入情况。

　　2015年市级国有资本经营预算总收入54.9亿元。其中：市级国有资本经营预算收入54.2亿元，完成调整预算的104.2%；上年结转收入0.6亿元。

　　2.市级国有资本经营预算支出情况。

　　2015年市级国有资本经营预算总支出54.9亿元。其中：市级国有资本经营预算支出52.7亿元，完成调整预算的100%；结转下年使用2.2亿元。

　　其中，2015年市级国有资本经营预算超收资金2.2亿元，全部结转2016年使用。

　　3.与向市十四届人大四次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2015年市级国有资本经营预算收入和支出均无变化。

　　(四)社会保险基金预算收支决算情况

　　1.社会保险基金预算收入情况。

　　2015年社会保险基金预算收入2667.1亿元，完成调整预算的107.3%；上年结余2762.2亿元。收入总计5429.3亿元。

　　2.社会保险基金预算支出情况。

　　2015年社会保险基金预算支出1896.0亿元，完成调整预算的95.7%；年末滚存结余3533.3亿元。支出总计5429.3亿元。

　　3.与向市十四届人大四次聚会会议陈诉的预算预计执行数相比，2015年社会保险基金预算收入增加12.8亿元、支出增加12.8亿元，主要是由于2015年机关事业养老保险革新启动，市财政增加注入14亿元制度启动资金。

　　(市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算超收收入已按要求报市人大常委会存案。)

　　二、2015年预算执行效果及落实市人大决议情况

　　2015年，面对错综庞大的海内外经济形势和困难繁重的革新生长稳定任务，市政府及各部门坚决贯彻中央和市委的各项部署，认真落实市十四届人大三次聚会会议的有关决议以及市人大财经委审查意见关于“提高财政统筹能力、强化资金使用绩效、深化财税体制革新、推进预决算果真透明”等方面的意见建议，市级决算情况总体良好，财税体制革新有序推进，有力地保障了全市中心事情和重大任务。

　　(一)财政收入实现平稳增长

　　在经济运行总体稳定的基础上，受“营改增”暂未全面实施等政策性因素，以及部门企业大额补缴税款等一次性因素影响，2015年全市一般公共预算收入4723.9亿元，同口径增长12.3%。其中：总部企业和六大高端工业功效区孝敬财政收入均到达三成以上，重点企业和重点区域支撑作用稳固。全市战略性新兴工业实现一般公共预算收入959.9亿元，占比凌驾20%；科技结果转化服务财政收入同比增长35.7%，创新引领作用增强。

　　(二)统筹资金政策支持“稳增长”

　　探索以基金等方式推动工业转型升级。在加大资金投入力度的基础上，出资设立PA视讯高精尖工业生长基金、PA视讯生活性服务业生长基金，增资中关村现代服务业中小微投资基金和国有企业革新生长等基金，引导种种社会资金推动现有存量行业重点企业优化重组。以股权方式支持“北斗物流网信息服务平台研发及应用示范建设项目”。参股国家新兴工业创业投资基金，获批设立26支新兴工业创投基金，重点支持新一代信息技术、新能源等战略性新兴工业初创期企业生长。落实金融企业财政扶持政策，吸引金融企业聚集生长。

　　加大资金统筹推动创新驱动生长。统筹资金94.7亿元，实施PA视讯市科技结果转化和工业项目。落实中关村国家自主创新示范区先行先试政策，促进科技联盟建设，开展科技金融试点，培养科技新星和领军人才。投入5亿元，支持市属国有企业实施40个科技创新和自主知识产权结果转化项目，29个信息化建设项目，38小我私家才队伍建设项目，推动企业科技结果转化和提升创新能力。投入1.2亿元，支持未来科技城、央企重大科技结果等在京转化落地和集聚生长；支持其它行业龙头或主干企业科技创新和重大科技结果转化落地。投入1.3亿元，实施“科技PA视讯”行动计划，为全市科技企业提供公共服务事情。

　　降税清费引发市场主体活力。实施过渡性财政扶持政策，推动“营改增”试点革新平稳运行，2015年PA视讯地域总减税357.8亿元，97.4%的试点纳税人税负下降或持平；落实小微企业减免税、高新技术企业税收优惠、二手房营业税免税等税收优惠政策，出台科技型中小企业认定治理措施，减轻相关企业税收肩负。继续清理规范政府性基金和行政事业性收费，取消、停征和免征收费基金项目30项，其中包罗对小微企业减免收费基金政策13项。

　　运用政府采购政策支持新技术及节能环保产物。发挥政府采购对新技术新产物及节能环保产物的支持作用，对681项产物及92项服务开展新技术新产物(服务)及首购产物认定，在此基础上，认定节能环保领域首购产物10项。对中小企业加入政府采购给予评审优惠、预留份额、信用担保等扶持政策，全年90%以上政府采购条约均授予中小企业。建设政府采购节能产物和情况标志产物清单，对清单内的64类产物实行优先采购。

　　(三)加大投入支持治理“多数会病”

　　推动非首都功效疏解。设立都市副中心建设生长基金，2015年先期投入38.8亿元，吸引金融资本支持提升都市副中心区域生长水平。建设市对区一般性转移支付资金与人口调控挂钩机制，引导各区进一步加大控制和疏解人口事情力度。投入5.0亿元，落实关停退出污染企业奖补政策，支持淘汰污染企业326家。投入2.9亿元，支持大红门等区域国有企业和高消耗化工工业外迁，推动非首都功效工业疏解。投入2.5亿元支持都市学院、工商大学等高校疏解；投入6.8亿元，支持PA视讯天坛医院等医疗资源迁建，推动区域间教育医疗资源共享。

　　保障都市高效宁静运转。投入197.0亿元，鼎力大举支持轨道交通线路建设，2015年轨道交通运营线路达550公里。以政府购置服务方式部署资金53.7亿元，落实老年人、残疾人等各项搭车优惠政策；投入77亿元，对128万平方米都市快速路和主干路路面进行大修，实施红居北街、红莲路等微循环和支路网门路工程，改善市民出行条件。投入265.3亿元，落实水电气热等补助政策，保障都市能源供应和管网运行等，解决15万户困难居民供暖问题。落实都市维护资金，保障都市基础设施革新、都市照明、桥梁革新和门路清洁。为市和区食品药品检验机构、322个食品药品羁系所和500个社区监测点购置检验检测设备。完善政法经费保障机制，支持社会治安防控体系建设，加大反恐防暴事情保障力度，维护人民生命工业宁静。

　　助力生态情况绿色宜居。从压减燃煤、控车减油等方面推动实施“清洁空气行动计划”，落实“煤改电”“煤改气”、漫衍式光伏发电等补助奖励政策；拨付资金4.6亿元，推动与河北廊坊、保定两市实施大气污染区域性联防联治。投入61.9亿元，支持供水管网完善、再生水利用、中小河流治理等工程实施。投入62.5亿元，继续实施平原地域百万亩造林工程，推进京津风沙源治理；投入8.8亿元，支持提高一二道绿隔、生态林管护及土地流转补助尺度，落实山区生态公益林生态效益促进生长机制。

　　促进城乡统筹协调生长。投入33.9亿元，支持重点铁路和高速公路沿线、河流水系沿线、城乡结合部地域情况整治。落实支农转移支付、农机购置补助等资金，支持都市型现代农业生长。投入2亿元，落实农业政策性保险等政策。支持农业综合开发，围绕水源掩护，在36个乡镇建设完成38条生态清洁小流域，改善73个村、8万农民的生发生活条件。

　　(四)加力增效积极落实“保民生”

　　推进保障性安居工程建设。投入126.1亿元，接纳“以奖代补”、注入资本金建设棚改统贷平台等措施，实现保障性住房开工10.5万套、棚户区革新完成5.9万户；支持1150万平方米老旧小区和浅易楼综合革新。通过以奖代补方式支持各区完成12.2万户农村危房革新建设任务。

　　推动教育事业生长。投入122.4亿元，保障基础教育阶段减免政策和教师绩效人为落实，支持校舍修缮革新和设备购置，实施市级优质高中资源统筹、增加优质高中招生计划2200余个并向远郊区倾斜，促进区域内基础教育资源均衡漫衍。投入1.8亿元，支持中小学体育、卫生、艺术、科技教育事情开展，建设200所校园足球特色校，提高学生综合素质。投入7.1亿元，支持学前教育生长，推进幼儿园条件达标，落实非教育部门办园补助和普惠性民办园奖补，扩充普惠性学前教育学位。投入11.9亿元，支持区职业教育领悟培养等创新生长项目，支持实训基地建设，开展技术大赛，促进职业教育生长。投入16.1亿元，搭建市属高校和中央高校共建平台，提升市属高校整体水平。

　　支持文化体育事业生长。投入22.3亿元，保障广播电视村村通、农村影戏公益放映工程等公共文化服务项目。投入16.5亿元，支持实施文物掩护修缮工程和开展文物征集。落实公益文化设施免费政策，组织20万名学生走进博物馆、纪念馆。加大演出市场低价票惠民力度，全市规模享受补助的低价票总数到达15万张。投入26.3亿元，支持建设665个全市体育生活化社区、开展国民体质监测、全民健身步道建设、群众体育健身设施维护、三大球项目生长，保障世界田径锦标赛等重概略育赛事顺利举行。

　　支持提升医疗社保水平。投入51亿元，支持公立医院革新与生长，在5家医院实施新型财政赔偿机制，改善市属医院就医情况，提升医疗服务水平。投入11.9亿元，保障国家免疫计划、卫生监视等事情，提高公共医疗服务均等化水平。投入11.5亿元，落实非营利性养老服务机构的床位运营资助政策，通过改扩建敬老院、吸引社会力量投资等途径，建设58家街(乡、镇)养老照料中心；选择西城、海淀等5区开展困难老人居家养老服务试点，推动养老服务事业整体生长。投入67.7亿元，支持六项社保待遇尺度上调10%左右；投入32.6亿元，落实市级行政事业单元医疗保险缴费，建设健全应急医疗救助基金制度。实施大学生、特殊人群就业促进计划，高校结业生求职创业补助等政策惠及学生近5000人；推进退役安置、残疾人事业及福利机构建设。

　　(五)完善体系平稳推进“促革新”

　　预算治理制度革新稳步推进。凭据深化财税体制革新总体部署，印发《PA视讯市人民政府关于深化预算治理制度革新的实施意见》，明确了预算治理制度革新的路线图和时间表，并积极推进实施。认真治理“落实预算法，推进预算治理制度革新”议案。出台并实施了中期财政计划治理、增强地方政府性债务治理、完善市对区转移支付制度等一系列政策文件。在逐步降低存量债务规模的基础上，对政府债务实行限额治理、将新刊行地方政府债券纳入预算。在教育、农业等领域启动市以下事权和支出责任划分试点，建设一般性转移支付动态调整机制，通过减专项、增一般、调结构，将一般性转移支付占比提高到70%，将专项转移支付项目压缩至54项，单独编列转移支付预算，将市对区专项转移支付资金纳入预算执行动态监控规模。

　　推进资金统筹迈出新法式。进一步推进资金统筹，将8项政府性基金转列一般公共预算治理，制定提高国有资本收益上缴一般公共预算比例的方案；探索跨年度预算平衡，首次体例中期财政计划并在12个部门试编部门三年转动财政计划；提出大额专项资金治理革新方案，完成6项资金分类整合，打破原有固化的支特别局。加速支出进度，建设约谈考核通报制度，接纳调入、收回、消化、取消等各项措施，积极盘活消化种种财政存量资金，2015年存量资金规模较上年下降近90%，统筹的资金重点支持非首都功效疏解、“多数会病”治理、民生保障等经济社会生长的重点领域和要害环节。

　　配置使用资金实验新方式。积极吸引社会资本提升公共服务水平，出台政府购置服务的指导性目录、试点领域实施方案，制定PPP模式的实施意见、扶持政策，推动兴延高速等财政部PPP示范项目顺利实施。落实地面公交补助革新方案，在明确政企职能界限的基础上建设分类财政保障机制；研究提出轨道交通投融资机制及运营补助机制综合革新方案。转变政府引导工业生长方式，将原大额资金中的直接支持工业资金，整合纳入新设立的PA视讯市政府投资引导基金规范治理，并按市场化方式运作，重点发挥财政资金引导放大作用。财政资金竞争性配置试点的规模扩大到市级所有部门。

　　预算约束和羁系进一步严格。依法履行法定审议法式，年初预算批复率提高到75%以上，认真组织执行市人民代表大会批准的预算，将新增及置换债务等重大事项向市人大常委会陈诉。自觉接受社会民众监视，除涉密部门外，市级部门均果真了部门预决算以及“三公”经费预决算；果真内容进一步细化，首次凭据经济分类科目果真基本支出，并按地域、项目果真市对区转移支付信息。强化对部门和各区的羁系，市级预算单元全部实行电子化支付并纳入动态监控，全市194个乡镇全部纳入集中支付规模；对预算执行情况和预决算果真情况开展监视检查；在市属各部门和16个区全部启动内控事情。继续加大绩效评价力度，财政支出绩效评价和事前绩效评估资金规模划分比上年增加36.4%和21.1%，落实绩效评价与预算部署挂钩机制。健全政府综合财政陈诉制度，市级试编部门由2014年9家扩大至2015年的20家，首次试编全市政府综合财政陈诉。

　　三、财政治理中存在的问题及解决措施

　　在2015年各项事情取得积极进展的同时，我们也清醒地认识到，在新的生长形势和任务要求下，财政事情中仍存在一些突出问题：一是政府与市场的职责界限仍需要厘清，财政保障规模需要进一步明确；二是政府间事权和支出责任不够清晰、转移支付结构不尽合理；三是预算治理体制与行政治理体制衔接还不够，预算治理制度需要进一步健全。审计结果也讲明，2015年预算执行情况总体较好，但也存在部门预算中个体事项体例批复不规范，市级基本建设支出执行中变换较多，部门专项转移支付资金滞留各区未能实时使用，行政事业单元国有资产治理不到位等问题。

　　对此，市政府高度重视，要求各有关部门和单元凭据市人大审议意见和审计结果，针对存在的问题，继续深化财税革新，接纳切实有力措施，加速整改。一是构建与首都都市战略定位相适应的财政支特别局。在厘清政府与市场界限的基础上，进一步优化财政支出结构，加大四本预算统筹力度，发挥政府投资引导基金作用，推广运用PPP模式，扩大政府购置服务规模，统筹引导和撬动更多社会资本投入，聚焦保障非首都功效疏解、“多数会病”治理等重大任务。二是建设与首都经济社会生长水平相适应的市对区转移支付体系。以推进各区基本公共服务均等化为目标，优化转移支付结构，规范专项转移支付新设、分配和使用治理，完善评估退出机制；建设促进区域均衡生长、疏解非首都功效、治理“多数会病”的一般性转移支付机制，支持各区落实新版PA视讯都市总体计划。三是完善促进政府治理能力现代化的预算治理制度。继续推进中期计划治理，试编2017-2019年本市中期财政计划，完成大额专项资金治理革新，严格预算审核批复，细化决算草案体例，强化绩效治理，推进预决算果真，构建财政资金大监视体系。四是进一步强化部门在预算治理中的主体责任。市政府各部门要围绕全市重点事情，增强部门事业生长计划与部门预算资金、专项转移支付资金部署的衔接，强化项目前期准备和可行性论证，完善项目库储蓄，淘汰预算调整；认真落实预算体例执行中的各项治理划定，进一步夯实财政治理基础事情，增强非税收入治理，严格体例政府采购预算，落实“三公”经费、聚会会议费、培训费等一般性支出治理划定；认真贯彻行政事业单元国有资产治理各项制度要求，严格按尺度配置资产，提高行政事业性资产配置效率。

　　以上陈诉，提请市人大常委会审议批准。