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　　第一部门 2023年度部门预算情况说明

　　一、预算治理情况说明

　　二、部门情况说明

　　三、收入预算情况说明

　　四、支出预算情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　六、其他情况说明

　　七、名词解释

　　第二部门 2023年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

第一部门 2023年部门预算情况说明

　　一、预算治理情况说明

　　（一）预算单元

　　PA视讯市政府于1991年12月设立亦庄工业区（PA视讯经济技术开发区前身），1992年7月更名为PA视讯经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。

　　2000年7月，经PA视讯市机构体例委员会办公室批准（京编办行﹝2000﹞21号），PA视讯市财政局驻PA视讯经济技术开发区分局整建制划归PA视讯经济技术开发区治理委员会，成为PA视讯经济技术开发区治理委员会职能机构，更名为PA视讯经济技术开发区财政局。2019年凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）调整优化经开区工委、管委会事情机构，PA视讯经济技术开发区财政局与PA视讯经济技术开发区审计局整合为PA视讯经济技术开发区财政审计局。经机构一系列调整最终生长为现行体制，即PA视讯经济技术开发区财政审计局作为预算主体，代表PA视讯经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单元。PA视讯经济技术开发区部门预算以PA视讯经济技术开发区财政审计局名义申报，市财政局对PA视讯经济技术开发区财政审计局下达预算批复。

　　（二）预算收支政策

　　2005年市财政局凭据《中华人民共和国预算法》《PA视讯市预算监视条例》《PA视讯经济技术开发区条例》《PA视讯市关于进一步促进高新技术工业生长的若干划定》（京政发﹝2001﹞38号）和《PA视讯市人民政府关于完善市与区县分税制财政治理体制的通知》（京政发﹝2005﹞16号）等有关执法、规则的划定，结合实际情况，经市政府同意，PA视讯市财政局印发《关于印发<PA视讯经济技术开发区财政治理暂行措施>的通知》（京财预﹝2005﹞2336号），明确PA视讯经济技术开发区治理规模内形成的地方财政收入全部留归PA视讯经济技术开发区使用，PA视讯经济技术开发区内的支出项目由管委会凭据收入情况统筹部署。PA视讯经济技术开发区收入预算凭据PA视讯经济技术开发区经济社会生长情况，合理测算各项收入，体例收入预算。支出预算规模包罗为保证PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理及各项社会公共事业生长的项目支出；以及凭据PA视讯经济技术开发区债务肩负情况，需要由财政资金部署送还的债务支出等。PA视讯经济技术开发区土地收入凭据有关土地政策，在扣除上缴中央及划转其他用途因素外，留归PA视讯经济技术开发区使用，实行“收支两条线治理”。

　　2012年12月31日，中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府通过《关于进一步加速推进PA视讯经济技术开发区生长的意见》，意见明确：创新完善更有利于PA视讯经济技术开发区扩大生长的财政体制；延续PA视讯经济技术开发区现行财政治理体制3年；对PA视讯经济技术开发区土地出让收入市级留成部门,在扣除按国家划定和市政府对PA视讯经济技术开发区的专项划定计提后全额返还。对重大基础设施建设项目和征地拆迁项目给予重点支持；随着PA视讯经济技术开发区工业空间规模的不停扩展，将财政资金使用规模相应扩大至“六园”、综合服务配套区和市政府批准的新拓展区域。

　　2016年,营改增政策全面推开，增值税中央地方五五分成，由于PA视讯经济技术开发区主导工业为制造业，因此营改增革新政策性收入不降反增。为了弥补PA视讯市减税效应明显的影响，市财政印发《PA视讯市财政局关于对PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴的通知》（京财预〔2017〕49号）文件，要求PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴。

　　2019年，PA视讯市人民政府印发了《PA视讯市人民政府关于加速推进PA视讯经济技术开发区和亦庄新城高质量生长的实施意见》（京政发﹝2019﹞22号），明确165平方公里区域税收和土地出让收益优先用于该区域生长。凭据钱随事走、事随责定原则，支持PA视讯经济技术开发区各项社会事业生长，对公共服务重点项目提供运营支持。

　　（三）预算治理模式

　　PA视讯经济技术开发区管委会是市政府派出机构，非一级政府，不具备一级财政的资格，因此PA视讯经济技术开发区没有金库，财政收入缴入市级金库，PA视讯经济技术开发区的收支预算以专项资金的形式纳入市级预算，接受市人大监视审核。尽管PA视讯经济技术开发区无行政区划，实际治理着约225平方公里的地域，因此PA视讯经济技术开发区财政在管委会内部更偏向于参照政府预算模式进行治理。

　　预算体例方面，PA视讯经济技术开发区财政审计局凭据政府预算治理模式组织管委会所属部门及单元体例部门预算。为了规范治理，原PA视讯经济技术开发区财政局2009年参考PA视讯市及区县政府预算治理系统，结合自身特点建设了PA视讯经济技术开发区预算治理系统，每年部门凭据重点事情，凭据预算治理相关要求据实在系统中申报预算。

　　资金治理方面，国库金融处卖力财政资金的拨付，非税收入的集中收缴并按月缴入市级金库，汇总体例部门决算，统一治理行政事业单元财政银行开户。自2013年起，PA视讯经济技术开发区进行了国库集中支付革新、公务卡革新、建设了财政预算执行动态监控系统，目前除基本建设资金实拨外，其他资金全部纳入集中支付革新。指标治理、财政资金拨付和国库集中支付业务均通过“PA视讯经济技术开发区预算执行一体化系统”治理。PA视讯经济技术开发区各内设机构无独立财政，内设职能机构和PA视讯经济技术开发区基建项目的财政会计核算、年度决算体例、会计业务署理以及会计档案治理、日常报销等财政事情，统一由PA视讯经济技术开发区财政结算中心进行核算。

　　预算执行方面，凭据PA视讯经济技术开发区预算执行情况与市财政局年初批复的差异、动用结余资金情况向市财政局报送预算调整请示。

　　自行治理权限方面，绩效治理事情凭据PA视讯市财政局2015年印发的《关于同意PA视讯经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效治理事情的通知》（京财预函﹝2015﹞259号）文件，由PA视讯经济技术开发区自行组织实施。鉴于PA视讯经济技术开发区事情实际，政府采购治理、政府购置服务、财政投资评审均参照市财政局相关制度文件执行，由PA视讯经济技术开发区卖力组织实施。

　　综上所述，PA视讯经济技术开发区预算治理模式创新地融合了政府预算和部门预算的治理模式，但无论与严格的政府预算照旧部门预算相比，均存在着一定差异。即PA视讯经济技术开发区的预算收支情况在预算申报、批复、执行的额度和规模上与市财政保持了一致，但在具体口径和组成上无法到达一一对应，这一问题在全国规模内的其他国家级经济技术开发区中存在相当的普遍性。

　　二、部门情况说明

　　（一）本部门性质、职责等情况

　　凭据《PA视讯经济技术开发区条例》和《中共PA视讯市委办公厅关于建设中共PA视讯经济技术开发区事情委员会的通知》（京办文〔1994〕12号），设置中共PA视讯市委经济技术开发区事情委员会和PA视讯经济技术开发区治理委员会，PA视讯经济技术开发区工委为卖力PA视讯经济技术开发区党的建设、思想政治事情和干部治理事情的市委派出机构，PA视讯经济技术开发区管委为代表市政府对PA视讯经济技术开发区实行统一治理的市政府派出机构。

　　（二）机构设置情况

　　凭据《关于印发<PA视讯技术开发区机构革新方案>的通知》（京编委〔2019〕11号）等文件，调整优化经开区党工委、管委会事情机构22个：党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济生长局、营商相助局、科技创新局、财政审计局、开发建设局、都市运行局、社会事业局、商务金融局、行政审批局、综合执法局、地域协同事务局、机关党委、机关纪委、总工会、市计划和自然资源委员会经济技术开发区分局、PA视讯市高级别自动驾驶示范区事情办公室、平安建设办公室、工委审计委员会办公室、中共PA视讯市PA视讯经济技术开发区纪检监察工委；调整设立经开区党工委、管委会公共服务机构9个：党群服务中心、土地储蓄与建设服务中心、财政结算中心、政务服务中心、公共资源治理服务中心、社会保险保障中心、劳感人事争议仲裁院、档案数据中心、产经政策研究院；受托治理街道2个：荣华街道服务处、博兴街道服务处；新设事业单元2个：疾病预防控制中心、荣华社区卫生服务中心。

　　（三）人员体例及实有情况

　　PA视讯经济技术开发区治理委员会体例815人，实际在职人员776人；离退休人员139人,其中：离休0人，退休139人。

　　三、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算2619627.00万元，比2022年年初预算数2575482.62万元增加44144.38万元，增长1.71%。主要原因是增加中央留抵退税补助资金。

　　（一）本年财政拨款收入2619000.00万元

　　1.一般公共预算拨款收入2619000.00万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户治理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.隶属单元上缴收入0万元。

　　8.事业单元经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余627.00万元

　　10.上年结转结余627.00万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算2619627.00万元，比2022年年初预算数2575482.62万元增加44144.38万元，增长1.71%。主要原因是增加中央留抵退税补助资金。

　　（一）基本支出。基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2022年年初预算数0万元持平。

　　（二）项目支出。项目支出预算2619627.00万元，比2022年年初预算数2575482.62万元增加44144.38万元，增长1.71%。其中：

　　1.事业单元经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对隶属单元补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯经济技术开发区财政审计局因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗党政办公室、组织人事部、宣传文化部、经济生长局、营商相助局等31个所属单元。其他所属单元2023年无财政拨款部署的“三公”经费预算。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算456.95万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算淘汰15.76万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2023年预算数250.33万元，与2022年预算数持平；2023年因公出国（境）用度主要用于公务出访等方面。

　　2.公务接待费。2023年预算数36.22万元，与2022年预算数持平；2023年公务接待费主要用于接待用餐等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数170.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数15.76万元淘汰15.76万元，主要原因：2023年无购车计划。公务用车运行维护费2023年预算数170.40万元，其中：公务用车燃油10.00万元，公务用车维修74.20万元，公务用车保险35.00万元，其他支出51.20万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　本部门2023年无政府采购预算部署情况。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门2023年无政府购置服务预算部署情况。

　　（三）机关运行经费说明

　　本部门不在机关运行经费统计规模之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，PA视讯经济技术开发区财政审计局填报绩效目标的预算项目6个，占本部门本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2619000.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2023年无重点行政事业性收费

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　PA视讯经济技术开发区财政审计局国有资本经营预算包罗在市级国有资本经营预算中，由市财政局批复PA视讯经济技术开发区财政审计局后执行。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，PA视讯经济技术开发区治理委员会共有车辆88台，共计2259.63万元；单元价值50万元以上的通用设备59台（套），共计22522.00万元，单元价值100万元以上的专用设备5台（套）、共计1437.30万元。

　　六、名词解释

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　PA视讯经济技术开发区建设生长支出：指PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理、各项社会公共事业生长等支出。

第二部门 2023年度部门预算报表